国泰中证全指证券公司ETF净值下跌2.08% 请保持关注-全球速看料
来源: 金融界基金
2023-02-03 06:47:46


(资料图片仅供参考)

金融界基金02月03日讯 国泰中证全指证券公司ETF基金02月02日下跌2.04%,现价0.961元,成交203499.2万元。当前本基金场外净值为0.9595元,环比上个交易日下跌2.08%,场内价格溢价率为0.16%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为-13.19%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.53%,近3个月本基金净值上涨15.37%,近6月本基金净值上涨10.17%,近1年本基金净值下跌10.87%,成立以来本基金累计净值为0.9595元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益-2.01%。

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